资金规划与预测：
负责制定、执行及监控公司全面的资金计划，包括但不限于运营资金、项目投资、债务融资等各类需求预测。
开展资金计划与滚动预测工作，进行定期的资金预测，根据业务发展和市场动态，进行月度、季度及年度的资金流动性分析，确保资金安全边际，优化资本结构。
定期编制资金状况报告，向公司管理团队提供资金运作的深入分析，包括现金流趋势、资金效率指标等。

融资支持：
负责银行续授信年审工作，积极推进新增银行建信相关事宜；做好公司和集团额度合并风险管理。
协助准备融资相关的财务模型、演示文稿，为融资决策提供数据支持（按需）。

现金流管理：
监控日常现金流量，确保充足的流动资金支持公司运营及应急需求，及时预警潜在的资金风险。
合理安排支付计划，降低资金占用成本。
进行日常付款操作、余额盘点以及借款贴息相关工作。

人员管理与协调：
做好出纳管理，监督出纳日常工作，保障资金收付的准确性和及时性。
组织银企对账工作，确保公司银行账户信息准确无误。
负责财务章管理以及银行预留印鉴管理，严格按照公司规定进行印章使用和保管，确保资金安全。

风险管理与合规性：
识别并评估资金运作中的潜在风险，制定相应的风险控制措施，确保公司资金安全。
确保所有资金活动符合法律法规要求及内部控制政策，防范财务违规行为。

其他由上级领导指定的工作。

1. 金融、经济、会计或相关领域专业，本科及以上学历；
2. 2-5年资金相关管理工作，营销类生物医药公司经验者优先；
3. 精通Excel/PPT及财务管理软件，具备扎实的分析和资金规划能力
4. 高效执行力（快速行动，结果导向，计划与组织能力）、协同共赢力（沟通影响力，团队合作）、自我进化力（情商与韧性）。